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        最早喊出“挑战四千点”的机构 又有新观点

        2021年05月31日 07:49

        作者:汪友若

        来源:上海证券报

        原标题:最早喊出“挑战四千点”的机构,又有新观点

        摘要

        【最早喊出“挑战四千点”的机构 又有新观点】国泰君安证券陈显顺策略团队最新表示,维持沪指将挑战四千点的判断。国泰君安证券进一步分析认为,随着中盘股盈利大幅改善,其经营稳定预期抬升,风险评价边际显著下行,市场有望出现中盘蓝筹领跑,大盘蓝筹跟随的现象。

        最新价:3600.16

        涨跌额:-0.62

        涨跌幅:-0.02%

        成交量:0.00手

        成交额:0.00

        换手率:0.00%

        领涨行业

        1、专用设备

        涨幅:-

        上涨:-家

        下跌:-家

        领涨股:=

        涨幅:-

        2、文教休闲

        涨幅:-

        上涨:-家

        下跌:-家

        领涨股:=

        涨幅:-

          上周,上证指数累计大涨3.28%站上3600点,其中周二上涨2.40%创7个月以来最大单日涨幅。

          结构上,券商指数大幅领涨,此外在外资大幅流入的背景下,大消费板块表现亮眼,休闲服务和食品饮料等消费行业个股涨幅居前。

          本周A股会否延续上涨行情?对此,部分头部券商仍较为乐观,“挑战四千点”“牛市重建”等观点相对鲜明。配置方向上,在外资大幅流入的背景下,蓝筹股及回调良久的科技股或将成为资金关注点。

          A股“处于震荡向上阶段”

          国泰君安证券陈显顺策略团队最新表示,维持沪指将挑战四千点的判断。国泰君安证券表示,本轮行情的重点在于风险评价下行。风险评价是投资者对不确定性或风险程度的估计,风险偏好则指投资者承担风险的意愿,两者互为独立。当前,经济增长预期、流动性预期、通胀预期以及政策预期从不确定性迈向确定,有力驱动风险评价下行。

          国泰君安证券进一步分析认为,由于当下市场风险偏好仍处中低水平,蓝筹股仍将是投资重点,但大盘蓝筹与中盘蓝筹风险评价下行有差异,未来表现也或有差异。随着中盘股盈利大幅改善,其经营稳定预期抬升,风险评价边际显著下行,市场有望出现中盘蓝筹领跑,大盘蓝筹跟随的现象。

          安信证券陈果策略团队表示,在美联储偏向鸽派的背景下,全球股市估值容忍度上升,加之A股风险偏好处于有利窗口期,使得A股短期有一个向上波段。从结构上看,市场呈现一定轮动特征,周期率先启动也率先调整,随后消费走强,近期则呈现券商、军工、半导体及科技股接力的特征。下一阶段,由于流动性环境和风险偏好因素整体依然有利,成长扩散可能继续,建议关注补涨品种和半年报强预期品种。

          粤开证券策略团队则持相对谨慎态度,认为目前板块轮动依然较快,市场缺乏持续热点,预计近期仍以结构性行情为主,市场大概率维持高位震荡。配置方向上,建议关注三条主线:一是关注半年报业绩超预期的低估值板块;二是关注回调到位、历史表现优异的核心资产,白酒、金融等核心资产依旧是北向资金配置的主要方向;三是集成电路、智能制造、新能源等科技股具有中长期投资机会。

          汇率波动对A股影响有限

          上周,北向资金再度大举买入A股。周二,北向资金单日净买入超217亿元,创单日净买额历史新高。从全周数据看,北向资金合计净买入468.14亿元,同样创下单周净买入额的历史新高。

          对此,中泰证券首席策略分析师陈龙表示,从数据上看,一般人民币汇率升高会领先外资加速流入大约5到7个工作日。因此,已近两个月的汇率升值导致外资持续流入A股,共计流入超过1000亿元。从外资配置A股的角度看,主线为消费品和高端制造两大领域。

          不过,也有部分券商认为,汇率波动对A股影响不会长期持续。

          国泰君安证券策略团队强调,人民币升值并非当前行情核心驱动因素。尽管受人民币汇率升破6.4关口影响,上周北向资金流入额创纪录,但考虑到升值预期已充分反映,未来人民币汇率双向波动对A股影响有限。

          万联证券策略团队也表示,投资者应管理好预期:人民币汇率双向波动将成常态,北向资金上周五也结束连续净流入转为净流出。

          科创板重获关注

          上周A股的反弹行情中,以科创板为代表的部分成长股同样表现亮眼,科创50指数全周大涨5.39%。

          国盛证券首席策略分析师张启尧表示,作为受市场流动性和风险偏好影响相对较大的板块,一季度科创板一度遭受压制。当前伴随通胀预期缓和、远期贴现率预期回落,以及流动性宽松、风险偏好修复下沉,科创板也有望迎来更显著的反弹。

          资金层面,4月以来科创板ETF规模持续扩张,显示科创板正获得市场资金增配。同时,5月11日MSCI季度指数调整也首次将科创板个股纳入,并已于5月27日收盘生效。张启尧表示,科创板历经近2年的发展与成长,已经到了可集中挖掘、关注机会的时候,尤其是当前机构对科创板品种仍处于相对低配状态。

          天风证券刘晨明策略团队表示,大中市值科创板个股往往更受外资青睐。今年5月MSCI的季度调整中,首次纳入5只科创板个股,5只个股在所有沪港通科创板标的股中,市值排名明显靠前。其中,康希诺-U以1011.43亿元市值居于科创板市值第2位,而其余4只个股市值也均在300亿元以上。

          天风证券提示,此次被纳入MSCI指数的科创板个股除市值规模居前外,公募基金在2021年一季度均进行了明显的加配,且其中部分个股的业绩在一季度有所下滑,这正反映出资金对上述个股的信心较强。因此,大中市值且公募基金加配的个股,有可能会在被纳入沪港通成分股后,获得外资的大幅增持。

        (文章来源:上海证券报)

        如果看完上文,想必朋友们应该明白"「甘肃证券」最早喊出“挑战四千点”的机构 又有新观点"了吧?已经在上文为大家做出了讲解,相信大家在看完上文之后一定能够明白了吧

        标签:甘肃证券

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