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      2. 中信证券:私募证券基哪个配资平台好金市场快

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        • 2021年04月14日 02时04分46秒

          规模50亿元以上的“头部”私募管理人股票策略业绩改善,平均上涨19.32%,在规模10亿元以上管理人中表现居前,其中10~20亿元、20~50亿元规模管理人股票策略业绩平均为18.76%、16.41%。相对于2018年规模50亿元以上私募管理人股票策略表现最差的情形,今年1季度“头部”管理人业绩迎来改善。

          2019年前两月规模继续下滑,降至2.12万亿元,降幅为5.53%。由于今年前2个月私募证券基金整体大幅上涨,我们推测上述统计数据未反映业绩上涨的贡献。由于私募管理人主要以季度频率向协会提交数据,协会在非季末月份统计的规模数据主要反映当月新发产品和清算产品带来的规模变动,而未反映业绩带来的规模变动。

          宏观经济风险、市场风险、投资管理风险、风格切换风险、基金经理变动风险、汇率风险等。

          分策略业绩评述:各主要策略大幅上涨,股票策略基本收复2018年失地,其他策略创出新高。

          行业规模:前2月小幅下降,业绩贡献增长待体现。

          一季度股票市场快速上涨,带动私募证券基金市场快速回暖。3月产品成立数量环比翻倍;推测协会统计的规模数据未反映业绩增长以及数据更新存在时滞,今年前两月规模仍为下降。业绩方面,受益于股票市场大幅上涨,各主要策略业绩均大幅回升,2018年来跌幅快速修复;多数策略季度业绩创近三年来新高,近五年中仅次于2014Q3~2015Q2牛市时期。投资者可立足于长线布局股票类产品,风格均衡配置。

          风险因素:

          分规模业绩评述:规模50亿元以上私募管理人股票策略业绩表现相对居前。

          新发产品:市场回暖,新发数量触底回升。

          受益于股票市场快速回暖,私募证券投资基金1季度表现突出。证券类私募产品整体平均上涨16.64%。其中股票策略平均上涨19.55%,宏观对冲、多策略、FOF/MOM等分别上涨12.15%、11.12%、10.76%;市场中性、管理期货、债券策略等分别上涨4.29%、4.09%、3.95%。多数策略季度业绩创近三年来新高,近五年中仅次于2014Q3~2015Q2牛市时期。市场中性策略业绩创2015Q4以来季度最佳,应由基差和个股Alpha改善共同推动。

          今年1季度私募证券基金管理人成立产品数量为2410只,相比去年4季度(2192只)显著回升,其中3月成立1167只,环比大幅提升。1季度新增联博汇智、安联寰通两家外资私募证券管理人,总数增至18家;14家外资私募累计备案31只产品,股票策略产品占比近半。

          影响去年股市的不利因素出现积极改善,国内经济在稳杠杆、减税降费等政策下有望触底回升,股票类产品迎来布局机会。鉴于短期A股市场已出现较大涨幅,风险承受能力较高的投资者可立足于长线,布局股票类产品;考虑外资持续流入对A股风格的长期影响以及成长类个股相对合理的估值,可考虑价值与成长均衡配置。此外,股票市场活跃度提升、衍生品市场边际改善将继续有利于量化策略。

          行业展望:立足长线布局,风格均衡配置。

          

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